基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创业板50ETF联接E(024922) |
净值：
1.1736
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.1736 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 500.00 | 10,190.00 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 500.00 | 10,190.00 | 0.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 6,633.00 | 0.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 6,633.00 | 0.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 100.00 | 5,366.00 | 0.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 100.00 | 5,366.00 | 0.00 |
| 300058 | 蓝色光标 | 100.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 300058 | 蓝色光标 | 100.00 | 1,376.00 | 0.00 |
| 300017 | 网宿科技 | 100.00 | 1,301.00 | 0.00 |
| 300017 | 网宿科技 | 100.00 | 1,301.00 | 0.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 100.00 | 826.00 | 0.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 100.00 | 826.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,300.00 | 0.12 | 92.87 |
| 金融业 | 10,190.00 | 0.01 | 5.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,376.00 | - | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,301.00 | - | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 826.00 | - | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.12 | - | 5.78 | 154,636,038.22 |
| 2026-03-31 | 0.48 | - | 5.93 | 231,374,676.78 |
| 2025-12-31 | 0.28 | - | 7.44 | 408,936,746.58 |
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