| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,180,095.25 |
| 利息合计 | 354,374.60 |
| 其中：存款利息收入 | 65,154.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 289,220.59 |
| 投资收益合计 | 114,923.92 |
| 其中：股票投资收益 | -242,179.28 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 357,098.75 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,710,056.29 |
| 其他收入 | 740.44 |
| 费用 | 204,806.62 |
| 管理人报酬 | 117,992.93 |
| 基金托管费 | 39,331.00 |
| 销售服务费 | 17,600.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 29,882.41 |
| 利润总额 | 1,975,288.63 |
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