基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智达红利优选混合发起A(024923) |
净值：
1.0170
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0170 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 7,200.00 | 318,816.00 | 3.07 |
| 01171 | 兖矿能源 | 24,000.00 | 308,749.96 | 2.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 30,100.00 | 303,408.00 | 2.92 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 10,300.00 | 302,202.00 | 2.91 |
| 601888 | 中国中免 | 4,200.00 | 295,596.00 | 2.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,800.00 | 294,700.00 | 2.84 |
| 01070 | TCL电子 | 25,000.00 | 281,661.05 | 2.71 |
| 601998 | 中信银行 | 31,600.00 | 262,280.00 | 2.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,500.00 | 256,500.00 | 2.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 6,300.00 | 254,583.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,269,219.82 | 41.11 | 74.58 |
| 金融业 | 612,306.00 | 5.90 | 10.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302,202.00 | 2.91 | 5.28 |
| 租赁和商务服务业 | 295,596.00 | 2.85 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,250.00 | 2.36 | 4.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.15 | - | 34.68 | 10,383,772.96 |
| 2025-12-31 | 73.55 | - | 26.64 | 10,348,905.10 |
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