首页 > 基金> 招商资管智达红利优选混合发起A(024923)

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招商资管智达红利优选混合发起A

(024923)

净值：

1.0069

日增长率：

-1.29%

累计净值：1.0069

2025-11-14

净值走势

招商资管智达红利优选混合发起A(024923)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0069	-1.29%
2025-11-13	1.0201	1.33%
2025-11-12	1.0067	0.40%
2025-11-11	1.0027	-0.64%
2025-11-10	1.0092	-0.01%
2025-11-07	1.0093	-0.55%
2025-11-06	1.0149	1.02%
2025-11-05	1.0047	0.54%

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基金情况

基金全称	招商资管智达红利优选混合型发起式证券投资基金
基金公司	招商证券资管
基金经理	蔡霖
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1019亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	-1.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商资管智达红利优选混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-18	-	蔡霖	91	0.69

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基金公告

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