基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智达红利优选混合发起A(024923) |
净值：
1.0523
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.0523 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,500.00 | 568,755.00 | 5.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 549,000.00 | 5.30 |
| 603308 | 应流股份 | 10,800.00 | 450,900.00 | 4.36 |
| 002532 | 天山铝业 | 27,600.00 | 446,568.00 | 4.32 |
| 688127 | 蓝特光学 | 9,779.00 | 376,393.71 | 3.64 |
| 688019 | 安集科技 | 1,628.00 | 354,773.76 | 3.43 |
| 002273 | 水晶光电 | 13,900.00 | 349,168.00 | 3.37 |
| 601888 | 中国中免 | 3,600.00 | 340,416.00 | 3.29 |
| 01378 | 中国宏桥 | 11,500.00 | 338,824.92 | 3.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,500.00 | 161,337.67 | 1.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,292.00 | 158,696.36 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,227,987.55 | 40.85 | 67.71 |
| 采矿业 | 568,755.00 | 5.50 | 9.11 |
| 金融业 | 506,944.00 | 4.90 | 8.12 |
| 租赁和商务服务业 | 340,416.00 | 3.29 | 5.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245,960.00 | 2.38 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,600.00 | 2.19 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,840.00 | 1.24 | 2.05 |
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