招商资管智达红利优选混合发起A(024923)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-111.84 |
218,139.17 |
| 利息合计 |
1,639.58 |
2,031.33 |
| 其中：存款利息收入 |
1,639.58 |
2,031.33 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
291,687.29 |
-129,762.04 |
| 其中：股票投资收益 |
214,539.35 |
-155,988.07 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
77,147.94 |
26,226.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-293,798.36 |
345,748.00 |
| 其他收入 |
359.65 |
121.88 |
| 费用 |
77,114.39 |
60,660.75 |
| 管理人报酬 |
62,916.91 |
45,545.29 |
| 基金托管费 |
10,486.18 |
7,590.89 |
| 销售服务费 |
91.30 |
74.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
3,620.00 |
7,450.00 |
| 利润总额 |
-77,226.23 |
157,478.42 |
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