基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智达红利优选混合发起C(024924) |
净值：
1.0171
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0171 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 1,200.00 | 442,320.00 | 4.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,400.00 | 437,184.00 | 4.31 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,500.00 | 393,075.00 | 3.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 34,100.00 | 367,598.00 | 3.62 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 12,100.00 | 332,266.00 | 3.27 |
| 603259 | 药明康德 | 2,500.00 | 311,275.00 | 3.07 |
| 601088 | 中国神华 | 7,800.00 | 304,512.00 | 3.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,100.00 | 286,935.00 | 2.83 |
| 601998 | 中信银行 | 41,300.00 | 286,209.00 | 2.82 |
| 01171 | 兖矿能源 | 24,000.00 | 230,339.46 | 2.27 |
| 600188 | 兖矿能源 | 9,100.00 | 161,707.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,576,337.85 | 25.38 | 42.16 |
| 金融业 | 1,501,820.00 | 14.80 | 24.58 |
| 采矿业 | 989,464.00 | 9.75 | 16.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332,266.00 | 3.27 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 311,275.00 | 3.07 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,742.00 | 2.95 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,233.00 | 0.99 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.17 | - | 36.97 | 10,149,876.62 |
| 2026-03-31 | 62.15 | - | 34.68 | 10,383,772.96 |
| 2025-12-31 | 73.55 | - | 26.64 | 10,348,905.10 |
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