基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智达红利优选混合发起C(024924) |
净值：
1.0454
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0454 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 45,400.00 | 562,052.00 | 5.43 |
| 601088 | 中国神华 | 10,400.00 | 497,120.00 | 4.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,600.00 | 380,038.00 | 3.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,700.00 | 319,485.00 | 3.09 |
| 600377 | 宁沪高速 | 23,800.00 | 309,400.00 | 2.99 |
| 003816 | 中国广核 | 72,800.00 | 307,944.00 | 2.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 9,900.00 | 291,852.00 | 2.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,800.00 | 276,354.00 | 2.67 |
| 600938 | 中国海油 | 6,700.00 | 223,914.00 | 2.16 |
| 600188 | 兖矿能源 | 9,100.00 | 176,904.00 | 1.71 |
| 01171 | 兖矿能源 | 12,000.00 | 118,049.92 | 1.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,000.00 | 82,270.97 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,424,469.00 | 23.44 | 33.04 |
| 采矿业 | 1,753,833.00 | 16.95 | 23.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,046,640.00 | 10.12 | 14.26 |
| 制造业 | 996,245.00 | 9.63 | 13.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 637,172.00 | 6.16 | 8.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291,852.00 | 2.82 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 187,189.00 | 1.81 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.86 | - | 27.26 | 10,345,069.51 |
| 2026-06-30 | 63.17 | - | 36.97 | 10,149,876.62 |
| 2026-03-31 | 62.15 | - | 34.68 | 10,383,772.96 |
| 2025-12-31 | 73.55 | - | 26.64 | 10,348,905.10 |
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