招商资管智达红利优选混合发起C(024924)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
6,412,073.05 |
7,611,267.70 |
| 其中：股票投资 |
6,412,073.05 |
7,611,267.70 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
7,521.68 |
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| 应收申购款 |
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10.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,172,488.44 |
10,368,527.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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201.76 |
| 应付管理人报酬 |
10,008.03 |
10,373.43 |
| 应付托管费 |
1,668.01 |
1,728.90 |
| 应付销售服务费 |
15.78 |
18.48 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
10,920.00 |
7,300.00 |
| 负债合计 |
22,611.82 |
19,622.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,065,121.39 |
10,190,227.82 |
| 未分配利润 |
84,755.23 |
158,677.28 |
| 所有者权益合计 |
10,149,876.62 |
10,348,905.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,172,488.44 |
10,368,527.67 |
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