基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证580ETF联接C(024944) |
净值：
0.9311
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日增长率：
2.14%
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累计净值：0.9311 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 71,328.00 | 0.05 |
| 688048 | 长光华芯 | 200.00 | 57,940.00 | 0.04 |
| 688167 | 炬光科技 | 200.00 | 56,576.00 | 0.04 |
| 688519 | 南亚新材 | 200.00 | 54,530.00 | 0.04 |
| 688205 | 德科立 | 200.00 | 41,800.00 | 0.03 |
| 601208 | 东材科技 | 800.00 | 38,576.00 | 0.03 |
| 688195 | 腾景科技 | 200.00 | 36,180.00 | 0.03 |
| 600330 | 天通股份 | 1,200.00 | 32,280.00 | 0.02 |
| 603061 | 金海通 | 100.00 | 31,173.00 | 0.02 |
| 600206 | 有研新材 | 600.00 | 27,972.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,430,704.46 | 1.81 | 71.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,752.21 | 0.18 | 7.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,183.00 | 0.10 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,033.00 | 0.08 | 3.10 |
| 金融业 | 87,736.20 | 0.07 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 81,499.00 | 0.06 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,073.00 | 0.04 | 1.62 |
| 建筑业 | 54,526.00 | 0.04 | 1.61 |
| 采矿业 | 51,755.00 | 0.04 | 1.53 |
| 房地产业 | 46,066.00 | 0.03 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,627.00 | 0.02 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,430.00 | 0.02 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 24,892.00 | 0.02 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,050.00 | 0.01 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.53 | 0.23 | 5.12 | 134,274,764.09 |
| 2026-06-30 | - | 0.19 | 5.07 | 157,189,948.37 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.26 | 247,697,031.82 |
| 2025-12-31 | 1.74 | - | 30.90 | 878,897,622.77 |
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