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国联稳健鑫益债券A(024945)
国联稳健鑫益债券A
(024945)
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累计净值：0.9694
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 0.9694 | 0.80% |
| 2026-11-03 | 0.9617 | -0.26% |
| 2026-11-02 | 0.9642 | 0.29% |
| 2026-10-30 | 0.9614 | -0.76% |
| 2026-10-29 | 0.9688 | -0.46% |
| 2026-10-28 | 0.9733 | 0.31% |
| 2026-10-27 | 0.9703 | -0.27% |
| 2026-10-26 | 0.9729 | -0.27% |
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基金全称
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国联稳健鑫益债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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王喆 叶天垚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-1.66%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300757 | 罗博特科 | 300.00 | 160,050.00 | 0.33 |
| 603127 | 昭衍新药 | 3,100.00 | 152,830.00 | 0.32 |
| 603259 | 药明康德 | 900.00 | 150,606.00 | 0.32 |
| 002916 | 深南电路 | 400.00 | 149,204.00 | 0.31 |
| 000526 | 学大教育 | 4,100.00 | 146,862.00 | 0.31 |
| 600428 | 中远海特 | 13,500.00 | 144,585.00 | 0.30 |
| 002841 | 视源股份 | 3,200.00 | 144,576.00 | 0.30 |
| 603979 | 金诚信 | 2,000.00 | 144,560.00 | 0.30 |
| 002250 | 联化科技 | 10,100.00 | 143,824.00 | 0.30 |
| 002266 | 浙富控股 | 31,000.00 | 143,530.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,343,750.72 | 9.09 | 61.59 |
| 采矿业 | 565,566.00 | 1.18 | 8.02 |
| 金融业 | 564,977.00 | 1.18 | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 303,436.00 | 0.63 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,275.80 | 0.59 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,194.00 | 0.59 | 3.97 |
| 教育 | 146,862.00 | 0.31 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,585.00 | 0.30 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,530.00 | 0.30 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 140,723.00 | 0.29 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 139,200.00 | 0.29 | 1.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.75 | 85.60 | 5.62 | 47,806,770.64 |
| 2026-06-30 | 16.35 | 85.62 | 7.81 | 49,735,078.75 |
| 2026-03-31 | 13.88 | 77.91 | 1.67 | 98,490,827.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 叶天垚 | 284 | -4.52 |
| 2025-12-23 | - | 王喆 | 318 | -3.06 |
| 2025-12-23 | 2026-08-12 | 韩正宇 | 232 | -0.21 |
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