首页 > 基金> 东方红益鑫纯债债券D(024961)
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东方红益鑫纯债债券D

(024961)
净值：
1.1213
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1213 2026-02-06
  • 净值走势
东方红益鑫纯债债券D(024961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12130.02%
2026-02-051.12110.00%
2026-02-041.12110.01%
2026-02-031.1210-0.02%
2026-02-021.12120.01%
2026-01-301.12110.00%
2026-01-291.12110.01%
2026-01-281.12100.01%
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基金情况

基金全称 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 胡伟 徐觅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 2.6967亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.251.091,231,463,874.60
2025-09-30-109.231.361,244,028,310.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-21-胡伟2040.57
2025-07-21-徐觅2040.57
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