东方红益鑫纯债债券D(024961)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,501,564.82 |
12,494,899.58 |
| 利息合计 |
115,170.96 |
328,866.73 |
| 其中：存款利息收入 |
73,780.78 |
137,749.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,390.18 |
191,117.40 |
| 投资收益合计 |
12,343,774.70 |
13,388,215.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,343,774.70 |
12,703,514.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
684,701.15 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,012,971.24 |
-1,560,443.60 |
| 其他收入 |
29,647.92 |
338,261.01 |
| 费用 |
3,175,821.09 |
4,802,461.11 |
| 管理人报酬 |
1,551,978.62 |
2,598,611.05 |
| 基金托管费 |
517,326.20 |
866,203.65 |
| 销售服务费 |
234,955.33 |
502,622.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
723,020.82 |
576,563.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
723,020.82 |
576,563.13 |
| 其他费用 |
124,677.63 |
237,800.08 |
| 利润总额 |
10,325,743.73 |
7,692,438.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
