| 2025-12-31 | |
| 收入 | 12,494,899.58 |
| 利息合计 | 328,866.73 |
| 其中：存款利息收入 | 137,749.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 191,117.40 |
| 投资收益合计 | 13,388,215.44 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,703,514.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 684,701.15 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,560,443.60 |
| 其他收入 | 338,261.01 |
| 费用 | 4,802,461.11 |
| 管理人报酬 | 2,598,611.05 |
| 基金托管费 | 866,203.65 |
| 销售服务费 | 502,622.39 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 576,563.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576,563.13 |
| 其他费用 | 237,800.08 |
| 利润总额 | 7,692,438.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
