基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利集享债券A(024962) |
净值：
1.0577
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.0577 | 2026-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 406,600.00 | 1,874,426.00 | 3.60 |
| 300223 | 北京君正 | 4,800.00 | 1,194,720.00 | 2.29 |
| 601816 | 京沪高铁 | 260,200.00 | 1,178,706.00 | 2.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 2.03 |
| 300037 | 新宙邦 | 5,400.00 | 501,390.00 | 0.96 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 424,900.00 | 0.82 |
| 03288 | 海天味业 | 16,300.00 | 423,022.07 | 0.81 |
| 002028 | 思源电气 | 2,300.00 | 397,900.00 | 0.76 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,400.00 | 389,200.00 | 0.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 179.00 | 337,594.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,872,834.44 | 9.36 | 61.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,053,132.00 | 5.86 | 38.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.03 | 72.68 | 3.56 | 52,071,770.68 |
| 2026-03-31 | 12.22 | 82.89 | 7.12 | 72,711,555.85 |
| 2025-12-31 | 10.97 | 66.39 | 3.69 | 198,048,594.32 |
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