基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利集享债券A(024962) |
净值：
1.0201
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0201 | 2026-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03288 | 海天味业 | 54,300.00 | 1,751,880.52 | 2.41 |
| 601816 | 京沪高铁 | 260,200.00 | 1,316,612.00 | 1.81 |
| 300498 | 温氏股份 | 65,100.00 | 1,081,962.00 | 1.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,000.00 | 667,510.20 | 0.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 9,700.00 | 546,304.00 | 0.75 |
| 603939 | 益丰药房 | 21,800.00 | 531,920.00 | 0.73 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10,000.00 | 370,000.00 | 0.51 |
| 601229 | 上海银行 | 37,000.00 | 366,670.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 0.50 |
| 002812 | 恩捷股份 | 3,800.00 | 257,564.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,102,658.00 | 2.89 | 35.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,418,988.00 | 1.95 | 24.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,281,471.00 | 1.76 | 21.92 |
| 批发和零售业 | 531,920.00 | 0.73 | 9.10 |
| 金融业 | 366,670.00 | 0.50 | 6.27 |
| 采矿业 | 144,792.00 | 0.20 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.22 | 82.89 | 7.12 | 72,711,555.85 |
| 2025-12-31 | 10.97 | 66.39 | 3.69 | 198,048,594.32 |
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