基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利集享债券A(024962) |
净值：
1.0107
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0107 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 519,900.00 | 2,188,779.00 | 1.11 |
| 601816 | 京沪高铁 | 423,700.00 | 2,182,055.00 | 1.10 |
| 603027 | 千禾味业 | 108,100.00 | 1,062,623.00 | 0.54 |
| 603707 | 健友股份 | 111,900.00 | 1,010,457.00 | 0.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 52,000.00 | 1,000,406.47 | 0.51 |
| 002601 | 龙佰集团 | 50,900.00 | 996,622.00 | 0.50 |
| 600595 | 中孚实业 | 114,700.00 | 900,395.00 | 0.45 |
| 01818 | 招金矿业 | 23,500.00 | 652,477.10 | 0.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,900.00 | 648,469.00 | 0.33 |
| 601808 | 中海油服 | 42,400.00 | 595,296.00 | 0.30 |
| 02883 | 中海油田服务 | 60,000.00 | 378,810.47 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,099,927.11 | 6.61 | 71.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,122,140.00 | 1.58 | 17.03 |
| 金融业 | 1,223,767.00 | 0.62 | 6.67 |
| 采矿业 | 595,296.00 | 0.30 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,798.80 | 0.15 | 1.60 |
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