宏利集享债券A(024962)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,475,583.37 |
46,599.99 |
| 利息合计 |
49,954.04 |
333,893.44 |
| 其中：存款利息收入 |
12,760.55 |
119,820.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
37,193.49 |
214,072.97 |
| 投资收益合计 |
2,469,382.83 |
958,581.81 |
| 其中：股票投资收益 |
2,267,911.87 |
-53,516.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
167,684.67 |
986,205.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
33,786.29 |
25,892.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,956,195.87 |
-1,245,892.93 |
| 其他收入 |
50.63 |
17.67 |
| 费用 |
480,289.26 |
964,610.03 |
| 管理人报酬 |
252,195.05 |
555,300.30 |
| 基金托管费 |
42,032.51 |
92,550.09 |
| 销售服务费 |
61,991.01 |
142,676.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,584.93 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,584.93 |
- |
| 其他费用 |
114,583.95 |
172,907.16 |
| 利润总额 |
3,995,294.11 |
-918,010.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
