| 2025-12-31 | |
| 收入 | 46,599.99 |
| 利息合计 | 333,893.44 |
| 其中：存款利息收入 | 119,820.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 214,072.97 |
| 投资收益合计 | 958,581.81 |
| 其中：股票投资收益 | -53,516.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 986,205.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 25,892.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,245,892.93 |
| 其他收入 | 17.67 |
| 费用 | 964,610.03 |
| 管理人报酬 | 555,300.30 |
| 基金托管费 | 92,550.09 |
| 销售服务费 | 142,676.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 172,907.16 |
| 利润总额 | -918,010.04 |
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