首页 > 基金> 南方多元价值一年持有混合C(024965)
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南方多元价值一年持有混合C

(024965)
净值：
1.0097
日增长率：
0.20%
累计净值：1.0097 2026-02-06
  • 净值走势
南方多元价值一年持有混合C(024965)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00970.20%
2026-01-301.00770.46%
2026-01-231.00311.30%
2026-01-160.99020.19%
2026-01-090.98830.42%
2025-12-310.9842-0.35%
2025-12-260.98770.11%
2025-12-190.98660.08%
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基金情况

基金全称 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 恽雷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 2.59%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-05-恽雷950.97
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