基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方多元价值一年持有混合C(024965) |
净值：
0.9713
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9713 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 140,800.00 | 10,634,624.00 | 4.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 548,000.00 | 9,671,616.93 | 3.67 |
| 000100 | TCL科技 | 1,569,800.00 | 9,136,236.00 | 3.47 |
| 02888 | 渣打集团 | 49,200.00 | 9,042,230.86 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,900.00 | 8,606,919.00 | 3.27 |
| 00005 | 汇丰控股 | 66,000.00 | 8,478,263.97 | 3.22 |
| 603129 | 春风动力 | 32,149.00 | 8,223,714.20 | 3.12 |
| 600482 | 中国动力 | 246,100.00 | 8,072,080.00 | 3.06 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 1,764,000.00 | 7,752,538.33 | 2.94 |
| 00939 | 建设银行 | 1,056,000.00 | 7,401,713.62 | 2.81 |
| 601939 | 建设银行 | 757,900.00 | 7,298,577.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,094,673.60 | 31.15 | 74.21 |
| 金融业 | 22,020,039.00 | 8.35 | 19.91 |
| 租赁和商务服务业 | 6,506,302.00 | 2.47 | 5.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.35 | 21.86 | 10.11 | 263,581,035.05 |
| 2026-03-31 | 61.29 | 26.05 | 12.77 | 276,835,628.19 |
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