基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方多元价值一年持有混合C(024965) |
净值：
1.0359
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0359 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 521,000.00 | 12,880,474.60 | 4.65 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,216,000.00 | 11,541,922.40 | 4.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,500.00 | 11,448,450.00 | 4.14 |
| 002001 | 新和成 | 285,500.00 | 9,864,025.00 | 3.56 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2,280,100.00 | 9,827,231.00 | 3.55 |
| 06110 | 滔搏 | 3,874,000.00 | 9,372,302.34 | 3.39 |
| 01579 | 颐海国际 | 603,000.00 | 8,689,075.63 | 3.14 |
| 601825 | 沪农商行 | 923,700.00 | 8,414,907.00 | 3.04 |
| 000333 | 美的集团 | 106,900.00 | 8,161,815.00 | 2.95 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 198,800.00 | 7,818,126.69 | 2.82 |
| 601857 | 中国石油 | 459,300.00 | 5,598,867.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,641,865.00 | 17.93 | 54.11 |
| 金融业 | 15,092,235.00 | 5.45 | 16.45 |
| 租赁和商务服务业 | 9,827,231.00 | 3.55 | 10.71 |
| 建筑业 | 5,925,188.00 | 2.14 | 6.46 |
| 教育 | 5,665,520.00 | 2.05 | 6.17 |
| 采矿业 | 5,598,867.00 | 2.02 | 6.10 |
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