南方多元价值一年持有混合C(024965)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
463,091.26 |
| 存出保证金 |
151,889.92 |
| 交易性金融资产 |
224,600,837.56 |
| 其中：股票投资 |
166,976,507.88 |
| 债券投资 |
57,624,329.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,797,456.27 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,015,080.88 |
| 应收申购款 |
150.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
264,211,192.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
266,197.86 |
| 应付托管费 |
44,366.31 |
| 应付销售服务费 |
36,994.61 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.70 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
282,598.28 |
| 负债合计 |
630,157.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
276,516,868.53 |
| 未分配利润 |
-12,935,833.48 |
| 所有者权益合计 |
263,581,035.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
264,211,192.81 |
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