基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧稳健添悦债券A(024966) |
净值：
1.0211
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0211 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 151,900.00 | 5,498,780.00 | 0.30 |
| 605196 | 华通线缆 | 115,100.00 | 5,418,908.00 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 54,900.00 | 4,361,805.00 | 0.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,800.00 | 4,216,800.00 | 0.23 |
| 600549 | 厦门钨业 | 75,000.00 | 4,171,500.00 | 0.22 |
| 603067 | 振华股份 | 126,800.00 | 3,978,984.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,400.00 | 3,775,888.00 | 0.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,632,456.30 | 0.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 99,000.00 | 3,380,850.00 | 0.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 72,300.00 | 3,325,800.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,990,652.74 | 7.79 | 89.97 |
| 采矿业 | 7,910,585.00 | 0.42 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,650,992.00 | 0.14 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,643,800.20 | 0.09 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,233,544.00 | 0.07 | 0.77 |
| 综合 | 757,500.00 | 0.04 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 686,000.00 | 0.04 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 478,200.00 | 0.03 | 0.30 |
| 教育 | 409,948.00 | 0.02 | 0.25 |
| 建筑业 | 397,996.00 | 0.02 | 0.25 |
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