基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧稳健添悦债券A(024966) |
净值：
1.0006
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0006 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,565.00 | 5,688,135.75 | 0.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 5,588,000.00 | 0.70 |
| 600522 | 中天科技 | 68,400.00 | 4,150,512.00 | 0.52 |
| 601138 | 工业富联 | 56,400.00 | 4,069,260.00 | 0.51 |
| 688041 | 海光信息 | 10,690.00 | 3,958,507.00 | 0.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,298.00 | 3,913,347.62 | 0.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 24,000.00 | 3,660,000.00 | 0.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 44,000.00 | 3,416,528.28 | 0.43 |
| 002384 | 东山精密 | 12,000.00 | 3,148,200.00 | 0.39 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 27,600.00 | 2,908,488.00 | 0.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,375.00 | 218,377.50 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,885,020.83 | 12.08 | 78.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,919,260.73 | 1.86 | 12.02 |
| 采矿业 | 3,409,237.00 | 0.43 | 2.75 |
| 金融业 | 2,593,732.00 | 0.32 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 1,205,486.00 | 0.15 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,139,363.65 | 0.14 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 740,737.00 | 0.09 | 0.60 |
| 房地产业 | 728,848.00 | 0.09 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 569,873.00 | 0.07 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 483,148.00 | 0.06 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 335,516.00 | 0.04 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 315,480.00 | 0.04 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 269,768.00 | 0.03 | 0.22 |
| 建筑业 | 255,115.00 | 0.03 | 0.21 |
| 综合 | 129,560.00 | 0.02 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 50,960.00 | 0.01 | 0.04 |
| 教育 | 48,887.00 | 0.01 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 10,164.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.90 | 99.81 | 1.20 | 801,913,363.38 |
| 2026-03-31 | 8.85 | 35.28 | 17.37 | 1,862,078,073.61 |
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