基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧稳健添悦债券A(024966) |
净值：
0.9866
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9866 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 2,903.00 | 791,502.95 | 0.11 |
| 001314 | 亿道信息 | 14,100.00 | 691,605.00 | 0.10 |
| 688686 | 奥普特 | 4,905.00 | 629,802.00 | 0.09 |
| 301391 | 卡莱特 | 14,200.00 | 623,522.00 | 0.09 |
| 301328 | 维峰电子 | 12,900.00 | 604,236.00 | 0.08 |
| 301600 | 慧翰股份 | 8,000.00 | 592,800.00 | 0.08 |
| 301285 | 鸿日达 | 6,600.00 | 586,674.00 | 0.08 |
| 003019 | 宸展光电 | 21,900.00 | 571,152.00 | 0.08 |
| 002993 | 奥海科技 | 16,500.00 | 532,455.00 | 0.07 |
| 603103 | 横店影视 | 33,600.00 | 531,552.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,234,525.09 | 9.69 | 74.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,148,487.66 | 1.00 | 7.71 |
| 金融业 | 4,380,400.00 | 0.61 | 4.73 |
| 采矿业 | 4,216,137.00 | 0.59 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,340,529.87 | 0.19 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,221,897.00 | 0.17 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 1,021,961.60 | 0.14 | 1.10 |
| 建筑业 | 1,015,133.00 | 0.14 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 659,883.00 | 0.09 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 577,785.00 | 0.08 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 478,122.00 | 0.07 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 457,200.00 | 0.06 | 0.49 |
| 房地产业 | 396,448.00 | 0.06 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279,104.00 | 0.04 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 167,566.00 | 0.02 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 91,981.00 | 0.01 | 0.10 |
| 综合 | 10,028.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.97 | 104.04 | 1.17 | 714,433,499.45 |
| 2026-06-30 | 15.90 | 99.81 | 1.20 | 801,913,363.38 |
| 2026-03-31 | 8.85 | 35.28 | 17.37 | 1,862,078,073.61 |
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