首页 - 基金 - 中欧稳健添悦债券A(024966) - 财务指标
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中欧稳健添悦债券A(024966)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 16,864,915.71
本期利润 22,611,596.66
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.55
本期基金份额净值增长率(%) 1.56
期末可供分配利润 10,971,059.23
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 733,566,175.29
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.56
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