首页 > 基金> 鑫元悦鑫添益债券A(024968)
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鑫元悦鑫添益债券A

(024968)
净值：
1.0271
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0271 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元悦鑫添益债券A(024968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02710.19%
2026-05-121.02520.19%
2026-05-111.02330.36%
2026-05-081.0196-0.02%
2026-05-071.01980.61%
2026-05-061.01360.05%
2026-04-301.01310.17%
2026-04-291.0114-0.01%
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基金情况

基金全称 鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 陈立 郭卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.9650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.33%
最近一月 2.15%
最近三月 2.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-陈立942.71
2026-02-10-郭卉942.71
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