| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,463,958.98 |
| 利息合计 | 420,498.12 |
| 其中：存款利息收入 | 26,568.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 393,929.71 |
| 投资收益合计 | 770,423.85 |
| 其中：股票投资收益 | 329,875.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 433,908.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,640.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,269,733.82 |
| 其他收入 | 3,303.19 |
| 费用 | 622,971.52 |
| 管理人报酬 | 345,300.87 |
| 基金托管费 | 86,325.23 |
| 销售服务费 | 121,332.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 68,091.16 |
| 利润总额 | 3,840,987.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
