基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳颐优选债券A(024995) |
净值：
1.0158
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0158 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 198,500.00 | 15,155,475.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,700.00 | 14,340,690.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 436,800.00 | 14,292,096.00 | 0.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 560,000.00 | 13,844,656.00 | 0.87 |
| 002532 | 天山铝业 | 638,800.00 | 11,364,252.00 | 0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,500.00 | 9,187,977.70 | 0.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 136,900.00 | 7,803,300.00 | 0.49 |
| 03698 | 徽商银行 | 1,505,000.00 | 6,112,662.85 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,600.00 | 6,035,746.00 | 0.38 |
| 600160 | 巨化股份 | 167,700.00 | 5,726,955.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,017,892.05 | 6.27 | 71.52 |
| 采矿业 | 16,170,402.00 | 1.01 | 11.56 |
| 金融业 | 9,556,503.00 | 0.60 | 6.83 |
| 租赁和商务服务业 | 5,471,303.00 | 0.34 | 3.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,532,002.00 | 0.28 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,170,102.00 | 0.20 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 930,750.00 | 0.06 | 0.67 |
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