汇添富稳颐优选债券A(024995)利润分配表
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2026-06-30 |
| 收入 |
36,264,231.20 |
| 利息合计 |
1,762,237.59 |
| 其中：存款利息收入 |
93,762.08 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,668,475.51 |
| 投资收益合计 |
23,914,015.37 |
| 其中：股票投资收益 |
4,279,599.26 |
| 基金投资收益 |
-221,656.45 |
| 债券投资收益 |
18,233,632.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
1,622,439.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,587,149.58 |
| 其他收入 |
828.66 |
| 费用 |
8,913,826.10 |
| 管理人报酬 |
5,037,920.02 |
| 基金托管费 |
839,653.33 |
| 销售服务费 |
2,355,718.00 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
534,831.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
534,831.34 |
| 其他费用 |
119,365.66 |
| 利润总额 |
27,350,405.10 |
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