首页 > 基金> 前海开源兴和债券A(024997)
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前海开源兴和债券A

(024997)
净值：
1.0007
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.0007 2026-05-14
  • 净值走势
前海开源兴和债券A(024997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0007-0.16%
2026-05-131.0023-0.03%
2026-05-121.0026-0.02%
2026-05-111.00280.05%
2026-05-081.0023-0.09%
2026-05-071.0032-0.08%
2026-05-061.00400.03%
2026-04-301.0037-0.01%
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基金情况

基金全称 前海开源兴和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0167亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 0.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-10-李炳智660.23
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