基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) |
净值：
1.0126
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0126 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,200.00 | 9,254,952.00 | 0.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 3,477,000.00 | 0.22 |
| 300502 | 新易盛 | 6,100.00 | 2,628,368.00 | 0.17 |
| 688041 | 海光信息 | 10,400.00 | 2,333,864.00 | 0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 2,210,940.00 | 0.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 2,168,880.00 | 0.14 |
| 300433 | 蓝思科技 | 71,400.00 | 2,161,278.00 | 0.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,200.00 | 2,086,688.00 | 0.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,200.00 | 1,664,846.00 | 0.11 |
| 300604 | 长川科技 | 14,900.00 | 1,509,519.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,481,190.08 | 7.53 | 64.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,773,545.09 | 1.01 | 8.70 |
| 金融业 | 13,380,205.00 | 0.86 | 7.38 |
| 采矿业 | 6,622,765.00 | 0.42 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 5,266,531.00 | 0.34 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,236,958.00 | 0.27 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,903,617.64 | 0.25 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,185,405.00 | 0.20 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,051,132.00 | 0.20 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,434,110.00 | 0.16 | 1.34 |
| 建筑业 | 2,084,952.00 | 0.13 | 1.15 |
| 房地产业 | 1,576,184.00 | 0.10 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 914,840.00 | 0.06 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 893,284.00 | 0.06 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 412,395.00 | 0.03 | 0.23 |
| 综合 | 77,649.00 | - | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 49,565.00 | - | 0.03 |
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