基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通稳健泰裕债券发起A(025000) |
净值：
1.0361
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0361 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,400.00 | 8,194,680.00 | 1.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 3,074,814.00 | 0.44 |
| 300502 | 新易盛 | 5,100.00 | 2,258,484.00 | 0.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,100.00 | 1,974,956.00 | 0.28 |
| 688041 | 海光信息 | 4,900.00 | 1,030,274.00 | 0.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,200.00 | 965,120.00 | 0.14 |
| 300369 | 绿盟科技 | 117,300.00 | 955,995.00 | 0.14 |
| 300661 | 圣邦股份 | 13,100.00 | 885,953.00 | 0.13 |
| 601398 | 工商银行 | 115,000.00 | 878,600.00 | 0.13 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 15,200.00 | 857,888.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,421,605.80 | 11.88 | 67.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,247,086.90 | 1.62 | 9.15 |
| 金融业 | 7,017,426.00 | 1.01 | 5.71 |
| 采矿业 | 5,955,527.00 | 0.86 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 3,070,413.00 | 0.44 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,820,904.00 | 0.41 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,513,868.00 | 0.36 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,128,181.08 | 0.31 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,040,361.40 | 0.15 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,021,509.00 | 0.15 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 973,079.00 | 0.14 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 830,998.00 | 0.12 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 680,792.00 | 0.10 | 0.55 |
| 建筑业 | 667,156.00 | 0.10 | 0.54 |
| 房地产业 | 475,555.00 | 0.07 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.70 | 68.01 | 3.29 | 694,062,119.59 |
| 2025-12-31 | 11.62 | 48.07 | 7.76 | 1,560,517,796.05 |
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