| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 17,889,008.15 | 1,614,123.40 |
| 本期利润 | 21,372,865.02 | 1,035,520.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.95 | 0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.79 | 0.11 |
| 期末可供分配利润 | 12,016,009.89 | 1,035,520.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 368,029,313.45 | 972,260,223.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.90 | 0.11 |
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