基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证500指数增强Y(025007) |
净值：
1.2015
|
日增长率：
-2.25%
|
累计净值：1.2015 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 32,551.00 | 52,504,763.00 | 1.44 |
| 688347 | 华虹宏力 | 244,326.00 | 50,800,261.92 | 1.39 |
| 600601 | 方正科技 | 3,474,400.00 | 45,862,080.00 | 1.25 |
| 300223 | 君正股份 | 350,300.00 | 45,241,245.00 | 1.24 |
| 300604 | 长川科技 | 188,400.00 | 45,176,436.00 | 1.24 |
| 688180 | 君实生物 | 1,154,452.00 | 41,167,758.32 | 1.13 |
| 301536 | 星宸科技 | 323,500.00 | 39,906,960.00 | 1.09 |
| 688702 | 盛科通信 | 136,952.00 | 39,018,994.32 | 1.07 |
| 002812 | 恩捷股份 | 854,600.00 | 38,892,846.00 | 1.06 |
| 300395 | 菲利华 | 406,300.00 | 38,565,996.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,406,160,579.62 | 65.80 | 71.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,437,328.57 | 6.30 | 6.82 |
| 金融业 | 221,577,352.78 | 6.06 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,541,454.40 | 3.14 | 3.39 |
| 采矿业 | 108,363,356.75 | 2.96 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,556,849.02 | 2.47 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,885,380.57 | 1.94 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 54,808,939.00 | 1.50 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,320,207.00 | 0.94 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,278,128.60 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 12,864,213.00 | 0.35 | 0.38 |
| 房地产业 | 8,138,514.48 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,730,116.00 | 0.21 | 0.23 |
| 建筑业 | 1,271,115.00 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 274,360.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.38 | - | 7.55 | 3,656,738,750.58 |
| 2026-06-30 | 92.10 | - | 7.92 | 4,407,823,098.78 |
| 2026-03-31 | 91.61 | - | 7.89 | 4,147,148,235.09 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.96 | 3,510,906,183.09 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.33 | 3,555,652,785.37 |
微信公众号
证券之星APP
