国泰海通中证500指数增强Y(025007)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
911,857,882.46 |
791,367,887.28 |
| 利息合计 |
721,821.10 |
1,105,154.81 |
| 其中：存款利息收入 |
694,518.26 |
1,063,226.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
722,894,486.78 |
668,910,705.68 |
| 其中：股票投资收益 |
690,222,880.44 |
625,374,360.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
13,423,281.61 |
14,000,145.20 |
| 股利收益 |
19,248,324.73 |
29,536,200.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
183,720,662.73 |
114,430,838.39 |
| 其他收入 |
4,520,911.85 |
6,921,188.40 |
| 费用 |
27,786,572.34 |
34,529,024.63 |
| 管理人报酬 |
21,016,000.44 |
26,849,802.89 |
| 基金托管费 |
3,152,400.21 |
4,027,470.61 |
| 销售服务费 |
3,485,157.83 |
3,432,166.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,191.68 |
168,204.00 |
| 利润总额 |
884,071,310.12 |
756,838,862.65 |
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