基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500指数量化增强C(025014) |
净值：
0.9416
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：0.9416 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 2,122.00 | 3,422,786.00 | 1.64 |
| 300604 | 长川科技 | 9,600.00 | 2,301,984.00 | 1.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,879.00 | 2,233,476.18 | 1.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 13,300.00 | 2,192,904.00 | 1.05 |
| 002966 | 苏州银行 | 211,500.00 | 1,966,950.00 | 0.94 |
| 002008 | 大族激光 | 22,500.00 | 1,800,675.00 | 0.86 |
| 300757 | 罗博特科 | 3,229.00 | 1,722,671.50 | 0.83 |
| 601108 | 财通证券 | 201,700.00 | 1,643,855.00 | 0.79 |
| 300857 | 协创数据 | 6,520.00 | 1,637,563.20 | 0.79 |
| 688469 | 芯联集成 | 181,863.00 | 1,611,306.18 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,604,725.93 | 64.62 | 70.55 |
| 金融业 | 12,016,745.00 | 5.76 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,426,347.24 | 5.49 | 5.99 |
| 采矿业 | 8,730,340.30 | 4.19 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,026,733.56 | 2.41 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 4,618,204.00 | 2.22 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,977,037.52 | 1.43 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,291,582.00 | 1.10 | 1.20 |
| 房地产业 | 2,204,811.00 | 1.06 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,140,685.00 | 1.03 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,712,609.00 | 0.82 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,308,438.00 | 0.63 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,220,648.00 | 0.59 | 0.64 |
| 建筑业 | 233,978.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 178,710.00 | 0.09 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 106,690.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.60 | - | 9.32 | 208,302,496.05 |
| 2026-06-30 | 85.74 | 0.03 | 13.71 | 218,063,901.66 |
| 2026-03-31 | 85.39 | - | 13.19 | 163,705,026.92 |
| 2025-12-31 | 86.09 | - | 14.50 | 156,189,866.49 |
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