基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500指数量化增强C(025014) |
净值：
1.1007
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日增长率：
2.71%
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累计净值：1.1007 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,376.00 | 2,595,136.00 | 1.19 |
| 001309 | 德明利 | 2,700.00 | 2,545,830.00 | 1.17 |
| 300604 | 长川科技 | 6,700.00 | 2,287,514.00 | 1.05 |
| 600105 | 永鼎股份 | 29,800.00 | 2,010,904.00 | 0.92 |
| 002851 | 麦格米特 | 12,000.00 | 2,006,160.00 | 0.92 |
| 300223 | 北京君正 | 7,900.00 | 1,966,310.00 | 0.90 |
| 300857 | 协创数据 | 5,620.00 | 1,910,238.00 | 0.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 17,900.00 | 1,896,863.00 | 0.87 |
| 600498 | 烽火通信 | 25,600.00 | 1,884,160.00 | 0.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,665.00 | 1,804,458.85 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,245,294.11 | 64.32 | 75.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,260,582.79 | 5.16 | 6.02 |
| 金融业 | 8,939,234.60 | 4.10 | 4.78 |
| 采矿业 | 5,541,115.58 | 2.55 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 5,231,564.00 | 2.40 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,176,018.55 | 2.37 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,842,927.72 | 1.30 | 1.52 |
| 建筑业 | 2,390,171.00 | 1.10 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,699,278.00 | 0.78 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,575,691.60 | 0.72 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,150,378.22 | 0.53 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 558,332.30 | 0.26 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 235,912.00 | 0.11 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 102,543.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,934.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 3,358.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 1,980.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.74 | 0.03 | 13.71 | 218,063,901.66 |
| 2026-03-31 | 85.39 | - | 13.19 | 163,705,026.92 |
| 2025-12-31 | 86.09 | - | 14.50 | 156,189,866.49 |
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