首页 > 基金> 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C(025016)

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景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C

(025016)

净值：

1.0072

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0072

2025-11-12

净值走势

景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C(025016)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0072	0.04%
2025-11-11	1.0068	0.02%
2025-11-10	1.0066	0.11%
2025-11-07	1.0055	-0.05%
2025-11-06	1.0060	0.08%
2025-11-05	1.0052	-0.01%
2025-11-04	1.0053	-0.08%
2025-11-03	1.0061	0.05%

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基金情况

基金全称	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	景顺长城基金
基金经理	江虹
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.23亿元	份额规模	10.2252亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.53%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-27	-	江虹	82	0.72

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基金公告

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