| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,966,488.30 | 2,758,577.60 |
| 本期利润 | 7,551,919.67 | 5,342,937.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.01 | 0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.64 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 6,452,288.44 | 2,361,066.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 545,501,784.10 | 965,055,494.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.19 | 0.55 |
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