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华富医疗创新混合发起式A(025017)
华富医疗创新混合发起式A
(025017)
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累计净值：0.6239
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6239 | -3.33% |
| 2026-11-12 | 0.6454 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.6456 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 0.6477 | 0.56% |
| 2026-11-09 | 0.6441 | 0.77% |
| 2026-11-06 | 0.6392 | -2.58% |
| 2026-11-05 | 0.6561 | 2.97% |
| 2026-11-04 | 0.6372 | 8.74% |
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基金全称
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华富医疗创新混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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卞美莹 孙维泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.39%
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最近一月
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-6.85%
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最近三月
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-16.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.05%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,900.00 | 2,493,366.00 | 7.25 |
| 01801 | 信达生物 | 24,500.00 | 2,062,165.00 | 6.00 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4,600.00 | 1,923,030.00 | 5.59 |
| 02269 | 药明生物 | 35,500.00 | 1,707,905.00 | 4.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 41,100.00 | 1,678,935.00 | 4.88 |
| 09606 | 映恩生物-B | 7,700.00 | 1,333,871.00 | 3.88 |
| 688235 | 百济神州 | 4,319.00 | 1,141,986.79 | 3.32 |
| 300759 | 康龙化成 | 23,700.00 | 1,065,789.00 | 3.10 |
| 002821 | 凯莱英 | 5,500.00 | 1,037,410.00 | 3.02 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8,584.00 | 1,007,246.56 | 2.93 |
| 09995 | 荣昌生物 | 14,000.00 | 926,520.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,862,275.69 | 34.49 | 61.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,070,578.87 | 20.56 | 36.79 |
| 建筑业 | 284,760.00 | 0.83 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.85 | - | 8.79 | 34,393,946.71 |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 9.24 | 36,182,075.24 |
| 2026-03-31 | 91.58 | - | 9.63 | 36,169,736.98 |
| 2025-12-31 | 88.77 | 2.42 | 10.98 | 33,433,247.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-20 | - | 孙维泽 | 26 | -4.07 |
| 2026-04-01 | - | 卞美莹 | 228 | -15.44 |
| 2025-08-15 | 2026-04-01 | 廖庆阳 | 229 | -26.22 |
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