| 2025-12-31 | |
| 收入 | -12,889,196.60 |
| 利息合计 | 29,851.29 |
| 其中：存款利息收入 | 29,851.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -7,490,372.94 |
| 其中：股票投资收益 | -7,523,852.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,279.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 28,200.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,492,346.41 |
| 其他收入 | 63,671.46 |
| 费用 | 416,653.23 |
| 管理人报酬 | 202,481.43 |
| 基金托管费 | 33,746.92 |
| 销售服务费 | 29,124.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 151,300.00 |
| 利润总额 | -13,305,849.83 |
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