华富医疗创新混合发起式A(025017)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,194,110.84 |
-12,889,196.60 |
| 利息合计 |
9,357.90 |
29,851.29 |
| 其中：存款利息收入 |
9,357.90 |
29,851.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,394,335.57 |
-7,490,372.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,501,884.82 |
-7,523,852.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
801.95 |
5,279.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
106,747.30 |
28,200.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,100,529.16 |
-5,492,346.41 |
| 其他收入 |
90,337.67 |
63,671.46 |
| 费用 |
309,897.13 |
416,653.23 |
| 管理人报酬 |
211,209.93 |
202,481.43 |
| 基金托管费 |
35,201.72 |
33,746.92 |
| 销售服务费 |
30,715.17 |
29,124.88 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
32,770.31 |
151,300.00 |
| 利润总额 |
-2,504,007.97 |
-13,305,849.83 |
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