首页 > 基金> 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A(025029)
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宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A

(025029)
净值：
1.0214
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0214 2026-08-24
  • 净值走势
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A(025029)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-241.02140.06%
2026-08-211.02080.03%
2026-08-201.02050.13%
2026-08-191.0192-0.13%
2026-08-181.0205-0.01%
2026-08-171.02060.09%
2026-08-141.01970.07%
2026-08-131.0190-0.04%
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基金情况

基金全称 宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 宝盈基金
基金经理 孙超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.9437亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.72%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.033.95238,968,430.02
2026-03-31-4.7920.63101,093,186.67
2025-12-31-4.613.4210,888,939.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-23-孙超3372.14
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