首页 > 基金> 东方红益恒纯债债券D(025033)
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东方红益恒纯债债券D

(025033)
净值：
1.0236
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0236 2026-02-06
  • 净值走势
东方红益恒纯债债券D(025033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02360.12%
2026-02-051.02240.08%
2026-02-041.02160.00%
2026-02-031.02160.01%
2026-02-021.02150.01%
2026-01-301.02140.00%
2026-01-291.02140.00%
2026-01-281.02140.05%
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基金情况

基金全称 东方红益恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.08亿元 份额规模 12.8520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.79%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.300.112,113,595,776.83
2025-09-30-96.223.401,214,535,132.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-28-李晴197-0.15
2025-07-282025-11-15高德勇110-0.13
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