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首页 > 基金> 东方红益恒纯债债券D(025033)
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东方红益恒纯债债券D

(025033)
净值：
1.0238
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0238 2025-11-14
  • 净值走势
东方红益恒纯债债券D(025033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02380.01%
2025-11-131.0237-0.02%
2025-11-121.02390.09%
2025-11-111.02300.02%
2025-11-101.02280.08%
2025-11-071.0220-0.07%
2025-11-061.0227-0.16%
2025-11-051.02430.02%
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基金情况

基金全称 东方红益恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.05亿元 份额规模 3.9866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.62%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.223.401,214,535,132.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-28-李晴112-0.13
2025-07-282025-11-15高德勇110-0.13
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