东方红益恒纯债债券D(025033)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
20,396,055.77 |
-3,314,714.62 |
| 利息合计 |
96,782.30 |
621,799.25 |
| 其中：存款利息收入 |
80,019.73 |
314,025.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,762.57 |
307,773.50 |
| 投资收益合计 |
8,973,905.93 |
76,185,732.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,973,905.93 |
76,185,732.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,325,244.88 |
-80,393,967.47 |
| 其他收入 |
122.66 |
271,721.59 |
| 费用 |
2,715,150.52 |
9,165,777.26 |
| 管理人报酬 |
1,338,040.32 |
5,803,336.74 |
| 基金托管费 |
223,006.80 |
967,222.86 |
| 销售服务费 |
15,469.50 |
80,111.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,031,236.99 |
2,104,906.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,031,236.99 |
2,104,906.41 |
| 其他费用 |
103,456.56 |
207,374.18 |
| 利润总额 |
17,680,905.25 |
-12,480,491.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
