基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证A500指数增强A(025034) |
净值：
1.1727
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.1727 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,400.00 | 19,442,280.00 | 3.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,100.00 | 16,095,000.00 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 341,400.00 | 11,170,608.00 | 1.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,600.00 | 11,160,436.00 | 1.90 |
| 601318 | 中国平安 | 187,700.00 | 10,657,606.00 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 213,000.00 | 8,375,160.00 | 1.43 |
| 300502 | 新易盛 | 16,900.00 | 7,483,996.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 81,800.00 | 6,245,430.00 | 1.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 314,200.00 | 5,913,244.00 | 1.01 |
| 600900 | 长江电力 | 200,400.00 | 5,418,816.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,285,544.82 | 57.23 | 62.74 |
| 金融业 | 61,483,034.00 | 10.49 | 11.50 |
| 采矿业 | 33,968,901.05 | 5.80 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,414,150.00 | 5.37 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,566,659.66 | 2.66 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,758,528.00 | 2.52 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,671,974.72 | 1.48 | 1.62 |
| 建筑业 | 7,691,697.00 | 1.31 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 7,631,369.00 | 1.30 | 1.43 |
| 房地产业 | 6,513,116.00 | 1.11 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 3,495,334.00 | 0.59 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,961,975.00 | 0.33 | 0.37 |
| 综合 | 1,742,250.00 | 0.30 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,726,633.00 | 0.29 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,455,679.00 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 627,660.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 278,991.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 165,584.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.21 | - | 8.75 | 585,916,657.07 |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 10.55 | 982,485,380.94 |
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