中信保诚中证A500指数增强A(025034)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
88,150,983.40 |
42,655,355.57 |
| 利息合计 |
89,816.81 |
2,986,273.85 |
| 其中：存款利息收入 |
89,816.81 |
205,024.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,781,249.17 |
| 投资收益合计 |
85,779,916.66 |
8,644,812.30 |
| 其中：股票投资收益 |
78,059,626.23 |
6,554,216.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
7,154.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
3,973,241.22 |
280,681.84 |
| 股利收益 |
3,747,049.21 |
1,802,759.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,216,393.13 |
31,023,523.03 |
| 其他收入 |
64,856.80 |
746.39 |
| 费用 |
3,387,535.72 |
3,705,595.25 |
| 管理人报酬 |
2,495,874.93 |
2,797,356.60 |
| 基金托管费 |
311,984.38 |
349,669.59 |
| 销售服务费 |
486,608.05 |
483,655.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,754.90 |
73,800.10 |
| 利润总额 |
84,763,447.68 |
38,949,760.32 |
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