基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证A500指数增强C(025035) |
净值：
1.0639
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0639 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 81,000.00 | 29,748,060.00 | 3.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,600.00 | 25,615,548.00 | 2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 318,900.00 | 21,812,760.00 | 2.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,100.00 | 20,191,000.00 | 2.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 492,700.00 | 16,983,369.00 | 1.73 |
| 600036 | 招商银行 | 370,300.00 | 15,589,630.00 | 1.59 |
| 300059 | 东方财富 | 570,300.00 | 13,219,554.00 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 29,600.00 | 12,754,048.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 147,200.00 | 11,503,680.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 506,500.00 | 10,666,890.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,693,796.40 | 57.27 | 63.04 |
| 金融业 | 118,990,481.00 | 12.11 | 13.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,754,837.00 | 5.47 | 6.02 |
| 采矿业 | 51,044,953.72 | 5.19 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,709,943.00 | 2.41 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,119,559.00 | 2.15 | 2.37 |
| 建筑业 | 12,770,785.00 | 1.30 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 10,236,605.00 | 1.04 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,052,778.38 | 1.02 | 1.13 |
| 房地产业 | 7,497,623.00 | 0.76 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 6,956,841.00 | 0.71 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,478,169.00 | 0.46 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,408,685.00 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 2,394,752.00 | 0.24 | 0.27 |
| 综合 | 1,749,349.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,601,586.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 671,943.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 404,150.00 | 0.04 | 0.05 |
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