中信保诚中证A500指数增强C(025035)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,305,111.64 |
11,863,772.06 |
| 存出保证金 |
2,959,585.80 |
4,001,460.00 |
| 交易性金融资产 |
450,565,699.29 |
892,536,836.50 |
| 其中：股票投资 |
450,565,699.29 |
892,536,836.50 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,183,554.93 |
2,393,291.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
506,958,540.35 |
1,002,570,683.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,859,063.07 |
18,921,433.99 |
| 应付管理人报酬 |
298,970.33 |
792,917.73 |
| 应付托管费 |
37,371.28 |
99,114.72 |
| 应付销售服务费 |
61,732.70 |
136,372.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
56,646.73 |
58,479.69 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
87,618.23 |
76,984.00 |
| 负债合计 |
3,401,402.34 |
20,085,302.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
427,311,995.79 |
949,357,858.50 |
| 未分配利润 |
76,245,142.22 |
33,127,522.44 |
| 所有者权益合计 |
503,557,138.01 |
982,485,380.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
506,958,540.35 |
1,002,570,683.07 |
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