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首页 > 基金> 国金中证全指指数增强A(025041)

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国金中证全指指数增强A

(025041)

净值：

1.0018

日增长率：

-0.54%

累计净值：1.0018

2025-12-31

净值走势

国金中证全指指数增强A(025041)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0018	-0.54%
2025-12-30	1.0072	-0.13%
2025-12-29	1.0085	-0.92%
2025-12-26	1.0179	1.02%
2025-12-25	1.0076	0.25%
2025-12-24	1.0051	1.18%
2025-12-23	0.9934	0.46%
2025-12-22	0.9889	1.02%

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基金情况

基金全称	国金中证全指指数增强型证券投资基金
基金公司	国金基金
基金经理	马芳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.88亿元	份额规模	7.8829亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	1.53%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国金中证全指指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-16	-	马芳	108	0.18

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基金公告

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