基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金中证全指指数增强A(025041) |
净值：
1.2257
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.2257 | 2026-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 116,286.00 | 24,651,469.14 | 2.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 77,000.00 | 23,223,200.00 | 2.05 |
| 688167 | 炬光科技 | 70,221.00 | 22,821,122.79 | 2.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 22,491.00 | 22,613,351.04 | 2.00 |
| 600010 | 包钢股份 | 8,855,300.00 | 22,226,803.00 | 1.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,850.00 | 21,631,545.00 | 1.91 |
| 000338 | 潍柴动力 | 887,100.00 | 21,503,304.00 | 1.90 |
| 301396 | 宏景科技 | 130,600.00 | 20,019,674.00 | 1.77 |
| 002008 | 大族激光 | 318,400.00 | 19,511,552.00 | 1.72 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,487,100.00 | 18,934,953.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 670,368,318.27 | 59.17 | 63.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,873,561.89 | 8.37 | 9.00 |
| 金融业 | 76,346,277.72 | 6.74 | 7.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,853,731.60 | 5.11 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,620,484.00 | 3.94 | 4.23 |
| 建筑业 | 35,891,093.00 | 3.17 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 27,499,483.00 | 2.43 | 2.61 |
| 采矿业 | 11,048,613.00 | 0.98 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 8,581,328.00 | 0.76 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,508,795.00 | 0.57 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,660,960.48 | 0.50 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,548,675.38 | 0.40 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,114,546.00 | 0.27 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 2,510,840.00 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 2,234,822.00 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,510,108.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 408,290.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 324,096.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.02 | - | 7.48 | 1,133,018,593.65 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 9.35 | 1,312,780,863.23 |
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