基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金中证全指指数增强A(025041) |
净值：
1.0753
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0753 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 192,000.00 | 32,839,680.00 | 2.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 745,200.00 | 28,198,368.00 | 2.15 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,038,500.00 | 25,682,105.00 | 1.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,800.00 | 21,228,000.00 | 1.62 |
| 301308 | 江波龙 | 83,300.00 | 20,395,172.00 | 1.55 |
| 002371 | 北方华创 | 41,800.00 | 19,189,544.00 | 1.46 |
| 600021 | 上海电力 | 901,000.00 | 18,038,020.00 | 1.37 |
| 001309 | 德明利 | 75,600.00 | 17,530,884.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 222,200.00 | 17,364,930.00 | 1.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 267,200.00 | 15,152,912.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 893,488,220.76 | 68.06 | 71.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,153,031.00 | 5.95 | 6.29 |
| 金融业 | 54,524,901.00 | 4.15 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,275,604.88 | 3.53 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 43,121,131.00 | 3.28 | 3.47 |
| 采矿业 | 28,222,897.59 | 2.15 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,525,447.00 | 1.72 | 1.81 |
| 建筑业 | 19,067,638.00 | 1.45 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,983,281.64 | 1.14 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 12,060,128.00 | 0.92 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,480,724.18 | 0.72 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,432,874.00 | 0.64 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,580,890.00 | 0.43 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 1,656,246.00 | 0.13 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 1,450,782.00 | 0.11 | 0.12 |
| 房地产业 | 1,358,479.00 | 0.10 | 0.11 |
| 综合 | 652,514.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 639,903.00 | 0.05 | 0.05 |
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