首页 - 基金 - 国金中证全指指数增强A(025041) - 财务指标
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国金中证全指指数增强A(025041)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 6,826,168.09
本期利润 936,848.71
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.12
本期基金份额净值增长率(%) 0.18
期末可供分配利润 1,264,728.53
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 714,208,249.54
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.18
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