基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫喜混合C(025049) |
净值：
1.0884
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.1884 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688126 | 沪硅产业 | 80,000.00 | 3,191,200.00 | 2.79 |
| 605358 | 立昂微 | 40,000.00 | 3,104,000.00 | 2.71 |
| 300568 | 星源材质 | 160,000.00 | 2,995,200.00 | 2.61 |
| 603871 | 嘉友国际 | 280,000.00 | 2,858,800.00 | 2.50 |
| 002488 | 金固股份 | 202,700.00 | 1,806,057.00 | 1.58 |
| 601857 | 中国石油 | 200,000.00 | 1,736,000.00 | 1.52 |
| 688379 | 华光新材 | 20,000.00 | 1,680,600.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,572,040.00 | 1.37 |
| 600499 | 科达制造 | 107,900.00 | 1,489,020.00 | 1.30 |
| 688150 | 莱特光电 | 20,000.00 | 1,372,400.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,809,321.00 | 22.53 | 67.97 |
| 采矿业 | 5,907,040.00 | 5.16 | 15.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,391,100.00 | 4.71 | 14.20 |
| 金融业 | 861,900.00 | 0.75 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 33.15 | 51.21 | 11.87 | 114,550,906.66 |
| 2026-03-31 | 35.33 | 51.87 | 13.57 | 113,457,969.40 |
| 2025-12-31 | 29.55 | 2.83 | 41.17 | 107,123,708.63 |
| 2025-09-30 | 31.78 | 71.88 | 1.15 | 356,395,663.92 |
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