基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫喜混合C(025049) |
净值：
1.1336
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.2336 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 15,000.00 | 2,565,600.00 | 2.39 |
| 600309 | 万华化学 | 27,000.00 | 2,070,360.00 | 1.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 1,714,000.00 | 1.60 |
| 688012 | 中微公司 | 6,000.00 | 1,636,320.00 | 1.53 |
| 603730 | 岱美股份 | 160,000.00 | 1,401,600.00 | 1.31 |
| 600499 | 科达制造 | 95,000.00 | 1,317,650.00 | 1.23 |
| 601872 | 招商轮船 | 140,000.00 | 1,257,200.00 | 1.17 |
| 603871 | 嘉友国际 | 90,000.00 | 1,255,500.00 | 1.17 |
| 600938 | 中国海油 | 40,000.00 | 1,207,200.00 | 1.13 |
| 688800 | 瑞可达 | 14,000.00 | 1,162,000.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,210,793.78 | 22.60 | 76.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,330,300.00 | 3.11 | 10.52 |
| 采矿业 | 2,036,900.00 | 1.90 | 6.43 |
| 金融业 | 927,200.00 | 0.87 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602,241.12 | 0.56 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536,000.00 | 0.50 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.55 | 2.83 | 41.17 | 107,123,708.63 |
| 2025-09-30 | 31.78 | 71.88 | 1.15 | 356,395,663.92 |
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