基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫喜混合C(025049) |
净值：
1.1491
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2491 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002488 | 金固股份 | 192,700.00 | 2,135,116.00 | 1.88 |
| 002215 | 诺普信 | 200,000.00 | 2,080,000.00 | 1.83 |
| 600309 | 万华化学 | 24,000.00 | 1,906,800.00 | 1.68 |
| 600585 | 海螺水泥 | 80,000.00 | 1,852,800.00 | 1.63 |
| 002756 | 永兴材料 | 23,000.00 | 1,720,860.00 | 1.52 |
| 603871 | 嘉友国际 | 120,000.00 | 1,614,000.00 | 1.42 |
| 600938 | 中国海油 | 40,000.00 | 1,600,000.00 | 1.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,000.00 | 1,578,750.00 | 1.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 1,428,600.00 | 1.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 19,000.00 | 1,411,700.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,795,895.91 | 26.26 | 74.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,734,880.00 | 2.41 | 6.82 |
| 采矿业 | 2,129,200.00 | 1.88 | 5.31 |
| 金融业 | 1,734,178.00 | 1.53 | 4.33 |
| 房地产业 | 1,268,800.00 | 1.12 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 1,164,958.00 | 1.03 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,060,000.00 | 0.93 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,000.00 | 0.17 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 35.33 | 51.87 | 13.57 | 113,457,969.40 |
| 2025-12-31 | 29.55 | 2.83 | 41.17 | 107,123,708.63 |
| 2025-09-30 | 31.78 | 71.88 | 1.15 | 356,395,663.92 |
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