基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鑫喜混合C(025049) |
净值：
1.0694
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.1694 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 101,300.00 | 15,313,521.00 | 4.30 |
| 002371 | 北方华创 | 28,250.00 | 12,779,170.00 | 3.59 |
| 300059 | 东方财富 | 400,000.00 | 10,848,000.00 | 3.04 |
| 603871 | 嘉友国际 | 602,000.00 | 8,608,600.00 | 2.42 |
| 002215 | 诺普信 | 640,200.00 | 8,264,982.00 | 2.32 |
| 002738 | 中矿资源 | 160,000.00 | 7,920,000.00 | 2.22 |
| 000426 | 兴业银锡 | 200,000.00 | 6,578,000.00 | 1.85 |
| 600938 | 中国海油 | 240,000.00 | 6,271,200.00 | 1.76 |
| 600114 | 东睦股份 | 158,200.00 | 5,226,928.00 | 1.47 |
| 002756 | 永兴材料 | 130,000.00 | 5,038,800.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,124,011.68 | 20.52 | 64.56 |
| 采矿业 | 16,996,100.00 | 4.77 | 15.01 |
| 金融业 | 12,706,850.00 | 3.57 | 11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,608,600.00 | 2.42 | 7.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,302,700.00 | 0.37 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508,623.51 | 0.14 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
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