民生加银鑫喜混合C(025049)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.0903 |
1.1903 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.0892 |
1.1892 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.0956 |
1.1956 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.0915 |
1.1915 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.0965 |
1.1965 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.0843 |
1.1843 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.0968 |
1.1968 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.0884 |
1.1884 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.1054 |
1.2054 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.1002 |
1.2002 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.1008 |
1.2008 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.0852 |
1.1852 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.0872 |
1.1872 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.1061 |
1.2061 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.1235 |
1.2235 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.1300 |
1.2300 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.1229 |
1.2229 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.1471 |
1.2471 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.1545 |
1.2545 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.1473 |
1.2473 |
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