基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧核心智选混合A(025058) |
净值：
1.1092
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1167 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 494,300.00 | 33,810,120.00 | 2.72 |
| 600030 | 中信证券 | 1,138,600.00 | 32,689,206.00 | 2.63 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2,782,400.00 | 20,339,344.00 | 1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 557,900.00 | 19,230,813.00 | 1.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 654,700.00 | 18,724,420.00 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 420,800.00 | 17,715,680.00 | 1.42 |
| 000100 | TCL科技 | 2,745,400.00 | 12,464,116.00 | 1.00 |
| 600598 | 北大荒 | 769,900.00 | 11,510,005.00 | 0.93 |
| 601988 | 中国银行 | 1,991,700.00 | 11,412,441.00 | 0.92 |
| 601398 | 工商银行 | 1,434,200.00 | 11,373,206.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 639,298,457.04 | 51.41 | 54.70 |
| 金融业 | 221,286,918.68 | 17.80 | 18.93 |
| 采矿业 | 80,300,306.92 | 6.46 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,370,608.00 | 3.89 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,840,770.84 | 2.96 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 22,733,115.00 | 1.83 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,378,102.00 | 1.80 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,548,252.00 | 1.65 | 1.76 |
| 建筑业 | 17,859,654.00 | 1.44 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,562,115.00 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 10,416,812.00 | 0.84 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 9,714,920.00 | 0.78 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 9,547,361.00 | 0.77 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,478,266.45 | 0.68 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,433,933.00 | 0.60 | 0.64 |
| 综合 | 1,229,352.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 811,866.00 | 0.07 | 0.07 |
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