基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧核心智选混合A(025058) |
净值：
1.0890
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1313 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 947,100.00 | 27,210,183.00 | 2.53 |
| 600036 | 招商银行 | 677,200.00 | 24,040,600.00 | 2.23 |
| 600999 | 招商证券 | 1,009,800.00 | 21,306,780.00 | 1.98 |
| 601988 | 中国银行 | 3,646,000.00 | 20,855,120.00 | 1.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,600.00 | 17,272,000.00 | 1.60 |
| 601688 | 华泰证券 | 831,200.00 | 17,139,344.00 | 1.59 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,621,700.00 | 13,962,837.00 | 1.30 |
| 000776 | 广发证券 | 576,100.00 | 13,480,740.00 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 17,160.00 | 10,416,120.00 | 0.97 |
| 600900 | 长江电力 | 375,800.00 | 9,947,426.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,568,403.04 | 56.27 | 59.93 |
| 金融业 | 184,561,100.90 | 17.15 | 18.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,051,249.91 | 4.93 | 5.25 |
| 采矿业 | 45,026,074.22 | 4.18 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,098,616.99 | 3.08 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,165,167.46 | 2.90 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 19,726,147.00 | 1.83 | 1.95 |
| 建筑业 | 7,579,573.00 | 0.70 | 0.75 |
| 房地产业 | 7,549,185.00 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,268,886.94 | 0.68 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 5,717,719.00 | 0.53 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,435,467.22 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,848,077.00 | 0.26 | 0.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,897,200.00 | 0.18 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 552,660.00 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 287,639.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 140,544.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.89 | 4.37 | 2.44 | 1,076,247,201.69 |
| 2026-03-31 | 94.13 | - | 6.57 | 882,566,946.66 |
| 2025-12-31 | 93.99 | 4.87 | 2.42 | 1,243,511,801.21 |
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