基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧核心智选混合A(025058) |
净值：
0.9478
|
日增长率：
-1.31%
|
累计净值：0.9901 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 487,000.00 | 25,952,230.00 | 3.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,849,000.00 | 17,528,520.00 | 2.22 |
| 601766 | 中国中车 | 2,629,800.00 | 16,278,462.00 | 2.06 |
| 600030 | 中信证券 | 627,300.00 | 16,221,978.00 | 2.05 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,931,100.00 | 16,003,806.00 | 2.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,400.00 | 13,258,416.00 | 1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,000.00 | 12,517,730.00 | 1.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 405,800.00 | 11,078,340.00 | 1.40 |
| 601229 | 上海银行 | 1,040,700.00 | 10,146,825.00 | 1.28 |
| 601169 | 北京银行 | 1,792,600.00 | 9,984,782.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,642,954.30 | 55.45 | 58.97 |
| 金融业 | 136,761,420.70 | 17.29 | 18.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,635,571.40 | 5.39 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,539,507.27 | 4.11 | 4.37 |
| 采矿业 | 25,716,690.20 | 3.25 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,294,287.00 | 2.31 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 16,729,188.00 | 2.11 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,562,712.00 | 1.21 | 1.29 |
| 房地产业 | 8,458,254.00 | 1.07 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,049,255.00 | 0.76 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,708,704.24 | 0.47 | 0.50 |
| 建筑业 | 2,414,152.00 | 0.31 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,575,723.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 794,220.40 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.03 | 5.95 | 2.91 | 791,082,957.26 |
| 2026-06-30 | 93.89 | 4.37 | 2.44 | 1,076,247,201.69 |
| 2026-03-31 | 94.13 | - | 6.57 | 882,566,946.66 |
| 2025-12-31 | 93.99 | 4.87 | 2.42 | 1,243,511,801.21 |
微信公众号
证券之星APP
