基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧核心智选混合A(025058) |
净值：
1.1569
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：1.1815 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 841,107.00 | 14,399,751.84 | 1.63 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,629,200.00 | 12,495,964.00 | 1.42 |
| 600036 | 招商银行 | 302,500.00 | 11,894,300.00 | 1.35 |
| 603288 | 海天味业 | 275,403.00 | 11,291,523.00 | 1.28 |
| 601766 | 中国中车 | 1,741,700.00 | 11,042,378.00 | 1.25 |
| 601939 | 建设银行 | 1,120,600.00 | 10,813,790.00 | 1.23 |
| 600873 | 梅花生物 | 942,500.00 | 10,791,625.00 | 1.22 |
| 601009 | 南京银行 | 818,000.00 | 9,317,020.00 | 1.06 |
| 000895 | 双汇发展 | 319,600.00 | 9,076,640.00 | 1.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,900.00 | 8,797,230.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,796,205.28 | 51.30 | 54.51 |
| 金融业 | 142,718,840.84 | 16.17 | 17.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,419,087.46 | 5.94 | 6.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,834,057.96 | 4.97 | 5.28 |
| 采矿业 | 42,015,004.96 | 4.76 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,770,010.66 | 2.69 | 2.86 |
| 建筑业 | 17,549,871.00 | 1.99 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,829,861.30 | 1.23 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,919,197.00 | 1.01 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 7,369,758.00 | 0.84 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,592,577.00 | 0.75 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 5,741,462.80 | 0.65 | 0.69 |
| 房地产业 | 5,701,340.00 | 0.65 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,779,120.25 | 0.54 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 2,389,974.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 2,192,483.00 | 0.25 | 0.26 |
| 综合 | 1,115,040.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.13 | - | 6.57 | 882,566,946.66 |
| 2025-12-31 | 93.99 | 4.87 | 2.42 | 1,243,511,801.21 |
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