首页 - 基金 - 中欧核心智选混合A(025058) - 财务指标
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中欧核心智选混合A(025058)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 6,060,281.33
本期利润 7,189,213.51
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.30
本期基金份额净值增长率(%) 4.52
期末可供分配利润 4,767,462.10
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 133,848,135.61
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.52
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