基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质核心混合A(025060) |
净值：
0.9749
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：0.9749 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 1,517,600.00 | 141,596,065.22 | 9.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 250,300.00 | 135,419,503.63 | 9.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,335,600.00 | 127,820,192.00 | 8.63 |
| 688036 | 传音控股 | 1,776,023.00 | 117,501,681.68 | 7.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,732,030.00 | 98,223,421.30 | 6.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 689,300.00 | 88,905,787.17 | 6.00 |
| 06160 | 百济神州 | 547,215.00 | 88,620,016.94 | 5.98 |
| 01024 | 快手-W | 1,530,100.00 | 88,379,982.16 | 5.97 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,994,400.00 | 84,376,731.38 | 5.70 |
| 000333 | 美的集团 | 1,016,900.00 | 79,470,735.00 | 5.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,672,161.38 | 38.60 | 81.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,820,192.00 | 8.63 | 18.27 |
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