国泰优质核心混合A(025060)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.8717 |
0.8717 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.8614 |
0.8614 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.8482 |
0.8482 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.8597 |
0.8597 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.8594 |
0.8594 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.8593 |
0.8593 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.8649 |
0.8649 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.8476 |
0.8476 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.8687 |
0.8687 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.8518 |
0.8518 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.8310 |
0.8310 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.8289 |
0.8289 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.8274 |
0.8274 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.8273 |
0.8273 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.8358 |
0.8358 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8308 |
0.8308 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.8372 |
0.8372 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.8260 |
0.8260 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.8098 |
0.8098 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.8029 |
0.8029 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
