基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城高端装备股票(025069) |
净值：
1.0587
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0587 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 901,100.00 | 35,016,746.00 | 8.22 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,043,200.00 | 34,853,312.00 | 8.18 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,274,210.00 | 34,161,570.10 | 8.02 |
| 600391 | 航发科技 | 823,200.00 | 33,430,152.00 | 7.85 |
| 688002 | 睿创微纳 | 192,614.00 | 33,403,119.88 | 7.84 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,346,106.00 | 31,121,970.72 | 7.31 |
| 600482 | 中国动力 | 860,300.00 | 28,828,653.00 | 6.77 |
| 688231 | 隆达股份 | 894,719.00 | 28,013,651.89 | 6.58 |
| 600760 | 中航沈飞 | 603,100.00 | 26,313,253.00 | 6.18 |
| 688281 | 华秦科技 | 465,678.00 | 22,571,412.66 | 5.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,285,502.02 | 92.81 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,581.03 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.81 | 4.85 | 3.01 | 425,906,199.87 |
| 2026-06-30 | 92.93 | 5.67 | 3.11 | 488,171,294.71 |
| 2026-03-31 | 91.89 | 5.78 | 3.65 | 702,718,912.78 |
| 2025-12-31 | 92.92 | - | 50.65 | 565,672,147.05 |
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