景顺长城高端装备股票(025069)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,820,632.66 |
3,026,422.94 |
| 存出保证金 |
943,077.86 |
689,520.70 |
| 交易性金融资产 |
481,368,449.24 |
525,619,356.75 |
| 其中：股票投资 |
453,680,959.43 |
525,619,356.75 |
| 债券投资 |
27,687,489.81 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
55,667,768.34 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
241,014.11 |
2,501,954.04 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
497,716,098.31 |
871,000,914.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
844,040.79 |
- |
| 应付赎回款 |
5,918,042.13 |
300,930,705.63 |
| 应付管理人报酬 |
499,936.90 |
1,123,216.07 |
| 应付托管费 |
82,709.60 |
151,007.86 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,106.06 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,198,968.12 |
3,123,837.48 |
| 负债合计 |
9,544,803.60 |
305,328,767.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
381,398,214.93 |
490,272,590.84 |
| 未分配利润 |
106,773,079.78 |
75,399,556.21 |
| 所有者权益合计 |
488,171,294.71 |
565,672,147.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
497,716,098.31 |
871,000,914.09 |
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