基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红医疗创新混合(QDII)C(025071) |
净值：
0.9074
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.9074 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 546,706.00 | 151,984,268.00 | 9.72 |
| 002773 | 康弘药业 | 5,210,600.00 | 150,586,340.00 | 9.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,328,300.00 | 128,568,726.00 | 8.22 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 308,100.00 | 125,136,971.70 | 8.00 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,074,057.00 | 112,393,148.83 | 7.19 |
| 000963 | 华东医药 | 2,425,420.00 | 85,665,834.40 | 5.48 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,781,371.00 | 75,152,644.42 | 4.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,118,900.00 | 73,504,641.00 | 4.70 |
| 09969 | 诺诚健华 | 4,923,000.00 | 58,942,104.25 | 3.77 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 1,061,900.00 | 52,787,139.26 | 3.38 |
| 688278 | 特宝生物 | 725,761.00 | 47,029,312.80 | 3.01 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 386,400.00 | 22,005,586.26 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 1,338,149,891.19 | 85.58 | 93.52 |
| 消费者常用品 | 85,665,834.40 | 5.48 | 5.99 |
| 基础材料 | 7,103,308.78 | 0.45 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.51 | - | 8.51 | 1,563,665,155.61 |
| 2025-12-31 | 58.96 | - | 42.52 | 1,765,112,091.93 |
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