东方红医疗创新混合(QDII)C(025071)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-144,771,467.36 |
-144,784,983.65 |
| 利息合计 |
173,698.52 |
1,703,674.63 |
| 其中：存款利息收入 |
173,698.52 |
1,703,674.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-94,788,787.04 |
-26,018,532.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-99,713,244.69 |
-26,134,295.07 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,404.36 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,915,053.29 |
115,762.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-48,034,115.45 |
-115,717,183.11 |
| 其他收入 |
348,571.74 |
92,038.39 |
| 费用 |
11,851,968.40 |
8,567,890.02 |
| 管理人报酬 |
4,573,655.62 |
3,288,638.31 |
| 基金托管费 |
1,524,551.91 |
1,096,212.76 |
| 销售服务费 |
1,072,306.49 |
801,161.12 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,681,450.90 |
3,381,877.83 |
| 利润总额 |
-156,623,435.76 |
-153,352,873.67 |
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