基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072) |
净值：
1.1944
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1944 | 2026-02-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,825.96 | 0.86 | 56.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455,502.00 | 0.67 | 43.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.52 | 5.86 | 1.20 | 68,462,181.20 |
| 2025-09-30 | 0.60 | 7.03 | 0.30 | 68,196,533.15 |
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