首页 > 基金> 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)

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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y

(025072)

净值：

1.1522

日增长率：

0.16%

累计净值：1.1522

2025-11-12

净值走势

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.1522	0.16%
2025-11-11	1.1504	-0.29%
2025-11-10	1.1537	0.37%
2025-11-07	1.1495	-0.20%
2025-11-06	1.1518	0.80%
2025-11-05	1.1427	0.18%
2025-11-04	1.1406	-0.66%
2025-11-03	1.1482	0.38%

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基金情况

基金全称	安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	安信基金
基金经理	占冠良
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	1.78%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603799	华友钴业	6,196.00	408,316.40	0.60

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	408,316.40	0.60	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.60	7.03	0.30	68,196,533.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-18	-	占冠良	91	3.07

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基金公告

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